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二〇一五年一月份钢铁集镇深入分析报告,中国

来源:http://www.jariapesland.com 作者:新车导购 人气:109 发布时间:2019-09-24
摘要:铁矿石市场自8月中旬以来出现大幅回落,当前价格较8月初已经下跌了20%以上,主要原因有:1、奥运限产效应下钢企需求减弱;2、港口库存再创新高,矿石供给过剩;3、海运费暴跌,

铁矿石市场自8月中旬以来出现大幅回落,当前价格较8月初已经下跌了20%以上,主要原因有:1、奥运限产效应下钢企需求减弱;2、港口库存再创新高,矿石供给过剩;3、海运费暴跌,预计短期内矿价将维持弱势盘整格局。

近期以来,随着宝钢平盘和沙钢跌价为标志的钢厂开闸放水对前期高涨的钢材价格走势形成乌云盖顶之势,各类钢材价格从前期的滞涨开始直线跳水,加之库存数量再次增长,导致交易量锐减,而且随着近期原料价格的松动,原先高企的生产成本对钢材价格的支撑力度瞬间消失,在当前的情况下,如何判断钢材价格的调整幅度成为目前的首要任务,下面笔者根据当前市场的最新变化为大家做些简单的分析,相信能对大家的贸易经营有所帮助。

无缝钢管:7月份全国无缝钢管市场价格大幅下跌,市场成交低迷。商家普遍降低库存规避跌价风险,市场库存总体处于低位;管坯厂和调坯轧材无缝管厂合同组织均不理想,加之原料价格下跌成本支撑力度趋弱。管坯市场价格持续下跌,管坯厂家合同组织不理想,部分厂家减产。6月份我国无缝钢管产量 239.9万吨,出口量为48.27万吨,进口量为1.85万吨,表观消费量为193.5万吨,同比下降2.49%。目前国内钢厂没有明显减产,市场需求暂时难以回升,预计8月份全国无缝钢管市场价格将总体呈弱势盘整态势。

国内钢材价格整体进入快速下跌通道。季节需求清淡、国际钢价回落、流通商与钢厂的博弈、钢厂价格的节节松动使得国内钢材价格大幅下挫,9月初价格虽有短暂反弹,但属于流通商人为拉升,并未能诱发观望的下游需求。今年钢市旺季不旺的特征明显,短期内钢价缺乏上行动力。

随着钢价的快递跳水,前期钢厂的丰厚的利润将减少,根据1-3月的成本测算,螺纹钢的生产成本在3800-3900元/吨,而到了4.5月份,受铁矿石价格飙升的影响,螺纹钢综合生产成本上升到了4300-4400元/吨,而根据当前成本测算,调坯轧材企业的生产成本又回落到3800-3900元/吨,在这样的影响下,钢厂目前还有一定的降价空间,但是降价速度将有所减慢。

2012 年7月国际钢材市场价格普遍下跌。其中美国钢材价格小幅下跌;欧洲钢材价格继续下跌;独联体出口报价小幅下跌;亚洲钢材市场总体比较疲软。据钢之家钢材基准价格指数显示,到7月底,全球钢材价格指数为117.65点,较上月底下跌6.49点。6月份全球粗钢产量同比略有下降。据世界钢铁协会 统计,6月份全球62个主要国家和地区粗钢产量12790万吨,同比减少8.6万吨,下降0.1%;当月日均产量426.3万吨,环比增长 1.2%。从目前国际市场形势看,全球粗钢产量有望下降,供应压力将会减缓;全球经济增速下滑,制造业普遍表现不佳,下游需求相对比较疲软,部分国家开始降息以刺激经济增长;欧债危机有向核心国家发展的趋势;铁矿石、废钢价格大幅下跌后继续下跌空间不大。预计8月份国际钢材市场价格跌幅将逐渐趋缓。

近期钢铁板块走势基本与大盘同步,投资契机有赖于下游需求乃至宏观经济的回暖,而全球经济放缓明显,内需是否会增长将直接取决于国家经济政策的取向,我们继续维持前期关于钢铁行业将逐渐进入景气下行周期的判断,建议关注具备规模优势、产品优势、成本优势以及市场优势的龙头企业如宝钢、武钢。

进入4月份后,国内钢材市场价格走势仍然延续3月份的上涨势头,在钢厂出厂价格进一步推涨以及开工旺季到来需求陆续释放的情况下钢价上涨动力较为强劲。据统计局数据显示,今年1-4月,全国房地产开发企业房屋施工面积26.46亿平方米,同比增长31.7%,环比增速下滑12%;房屋新开工面积4.57亿平方米,同比增长64.1%,环比增速下滑16%;房屋销售面8051万平方米,比3月减少155万平方米。1-4月城镇固定资产投资完成额同比增速,也由3月的26.4%下滑为26.1%。经济数据显示钢材的终端消费强度开始走弱。随着市场阶段性需求告一段落以及钢价不断上涨所带来的风险不断的累积,市场上涨动力明显减弱,钢材价格在五月初就开始高位整理,而在房地产新政出台以后,市场信心受到严重打击,贸易商前期低价资源开始获利回吐陆续抛售,带动下游用户观望心态渐浓直接导致市场现货价格开始出现大幅回落,而在钢材期货价格连续大阴线跳水后,市场信心开始出现拐点,恐慌性抛盘行为不断增多,导致钢材现货价格惯性下滑,出现整体补跌的走势。

2016年7月份钢材市场总体表现为:国际钢材市场价格继续下跌,全球粗钢产量同比略有下降;国内钢铁产量环比回升,钢材出口较快增长;国内钢铁原材料价格大幅回落;国内钢材市场价格大幅下跌。

后期钢价走势预测

建筑钢材:6月份国内钢厂产量不降反增,建筑钢材产量再次创下历史新高,资源供应压力依旧较大;受高温及降雨天气影响,下游工地施工减速,对建筑钢材市场需求有所放缓;1-6月全国开工建设保障房470万套,完成任务67.14%,基本建成260万套,达标52%,总体保持较高的建设、完工率。另外,铁矿石、焦炭价格大幅下跌,钢厂生产成本整体下移,但行业亏损面仍在扩大,钢厂限产检修力度继续增加。国内建筑钢材市场在经历了本月的大幅、快速下跌之后,继续下跌空间有限,预计2012年8月份国内建筑钢材市场将以震荡调整为主,部分超跌市场有望延续回升走势。

钢厂动向值得关注

2012年7月份钢材市场总体表现为:国际钢材市场价格继续下跌,全球粗钢产量同比略有下降;国内钢铁产量环比回升,钢材出口较快增长;国内钢铁原材料价格大幅回落;国内钢材市场价格大幅下跌。

利空叠加钢价暴跌

6月份国内粗钢产量小幅回升:6 月份我国粗钢、生铁和钢材产量分别为6021.3万吨、5571.5万吨和8447.4万吨,同比分别增加37.3万吨、59.4万吨和528万吨,分别增长0.6%、1.1%和6.7%,日均产量分别为200.71万吨/天、185.72万吨/天和281.58万吨/天,环比分别增加3.18万吨/天、 0.75万吨/天和18.13万吨/天,环比分别增长1.6%、0.4%和6.9%。

综合各方面的信息,目前的钢价下跌属于前期涨幅过快,需求跟不上,再加国家的房地产政策调控所致,从短期来看,钢材现货价格还有一定的下跌空间,整体价格走势将由目前的急跌变为缓跌,以时间换空间,一旦钢价跌到当前生产成本附近,成本支撑将影响钢价,虽然目前下游需求有所萎缩,但是一旦钢价稳定之后,如经济适用房等基建项目的推进也将加大钢材消费,从贸易商角度看,目前只有加速出货,尽快回笼资金,确保自身的资金链不断,钢价走势将在六月下旬企稳,一旦三季度矿价明确,钢材现货再次下跌的空间不大。

6月份我国钢材出口较快增长:6月份我国进口钢材110.07万吨,同比减少10.17万吨,下降8.5%;环比减少21.02万吨,日均环比下降13.2%;出口钢材520.75万吨,同比增加90.82万吨,增长21.1%;环比增加0.16万吨,日均环比增长3.4%;净出口钢材 410.68万吨,同比增加101万吨,增长32.6%;环比增加21.27万吨,日均环比增长9%。 6月份我国进口钢坯3.34万吨;出口钢坯137.3吨,钢坯进出口量继续处于较低水平。将钢材折算成粗钢,6月份我国进口粗钢120.44万吨,同比减少10.37万吨,下降7.9%;环比减少21.9万吨,日均下降12.6%。出口粗钢554万吨,同比增加96.35万吨,增长21.1%;环比增加 0.17万吨,日均增长3.4%。当月实现净出口粗钢433.57万吨,同比增加106.73万吨,增长32.7%;环比增加22.08万吨,日均增长 8.9%。

从宏观形势上来看,温总理最近关注的政策叠加负面效应影响其实已经反映出管理层开始对政策调控对经济负面作用开始关注,在后期出台进一步的调控政策之前,将更多的考虑市场的接受程度,而希腊危机影响深远,全球经济二次探底的风险也将促使管理层在政策调控的力度和手段上有更深层次的考量。

6月份国内粗钢资源供应小幅下降:经测算,6月份我国粗钢和钢材资源供应量分别为5587.73万吨和8036.72万吨,同比分别减少69.43万吨和427万吨,同比分别下降1.2%和增长5.6%。

根据前期的利润水平测算,5月之前都是前期预定的低价位原料,所以根据目前的公开的资料推算,钢厂1-4月都处于盈利状态,五月由于合同预定海比较饱满,基本处于微利和保本的边缘,在资金和利润的支撑下,钢厂在短期内还有继续降价的动力和实力,根据目前的现状,钢厂在六月底之前,继续保持现在的操作策略基本没有异议。

中厚板:7月份国内中厚板市场价格大幅下跌,到月底,全国28个主要市场Q235 8mm和20mm中厚板平均价格分别为4076元/吨和3772元/吨,分别较上月底价格下跌356元/吨和358元/吨。从8月份市场形势看,中厚板主要用钢行业造船、机械行业均表现低迷,市场成交状况不佳,在下游需求没有明显好转的情况下,经销商大多不愿多备库存。钢厂订单情况不理想,部分钢厂订单只能维持一周左右的生产,后期钢厂减产、停产的压力增大,预计国内中厚板产量将会下降,有利于减轻市场供应压力。预计8月份国内中厚板市场有望止跌趋稳并呈恢复性上涨行情。

在短短一个月的时间,钢材现货价格从前期的高位坚挺到目前的直线跳水,仔细分析这波行情的变化,可以看出这一个月的前三周都是由钢材期货开始领跌,但是现货价格在钢厂和贸易商的支撑下,基本保持小幅调整的态势,而后在沙钢出台降价300元/吨的出厂政策调整后,市场判断钢厂不会再力挺钢价,市场心态出现瞬间变化,钢价出现高位拐点,由此出现钢材市场价格雪崩式的下跌。

3、7月份国内钢材市场价格大幅下跌

而且钢厂在这样明显的跌价走势下,又形成了事实上的降价联盟,形成一个利益共同体,一方面通过降价等市场手段打压钢材价格,扩展市场份额,将产能释放压力转移到下游用户和贸易商,减轻自身的资金占用压力,另一方面,通过钢材成本的降价向上游原材料企业争取降价,扩大自身的加工利润。

7 月份国内钢材市场价格大幅下跌。截至7月31日,钢之家钢材基准价格指数SH_CSPI为94.52点,较6月末下跌7.55 点,较6月份下跌4.22%。分品种来看,钢之家长材基准价格指数SH_CSPI-L为105.78点,较6 月末下跌8.34点,较6月份下跌4.32%;钢之家板材基准价格指数SH_CSPI-F为84.19点,较 6月末下跌7.1点,较6月份下跌4.37%;钢之家优特钢基准价格指数SH_CSPI-S为104.82点,较6月末下跌9.06点,较6月份下跌4.44%;钢之家不锈钢基准价格指数SH_CSPI-SS为80.79点,较6月末下跌0.94点,较6月份下跌0.78%。

在春节过程中社会库存出现大幅上涨趋势,随着节后市场需求的不断释放,从3月份开始社会库存量出现明显回落,但在4月下旬市场价格出现回落的情况下,社会库存回落的幅度和强度均有所减弱。这表明在价格回落的过程中,终端需求有所减少,观望态度较为明显,但整体趋势并没有出现反转,在进入5月份传统消费旺季后,社会库存原本存在进一步回落的可能,但由于钢材大幅调降出厂价格,意图将库存压力向贸易商转移,在这样的情况下,原本的钢材弱势平衡被打破,库存压力在短期内急剧加大,反而压制钢价上涨。

不锈钢:7月份,国内主要市场各系列不锈钢价格均小幅下跌。本月,主要原材料镍震荡下跌,高碳铬铁价格小幅走低,钢厂生产成本小幅下降。本月,主导钢厂太钢盘价平稳出台,对市场价格形成一定支撑。进入7月份以来,下游需求持续欠佳,商家对后市看法谨慎,以观望为主,市场总库存维持在相对低位。根据目前的市场形势,预计8月份国内主要市场不锈钢价格将继续震荡运行,大涨大跌的可能性较小。

金融体系的安全才是调控的根本,在收紧房贷的同时对开发商融资进行有条件的收紧,掌握开发商的资金命脉。至新政公布之日起,国内钢材期货价格结束了连续两个月的上涨,调头连续下跌,直接影响市场做多心态,钢材现货由于近期库存成本高企,贸易商始终处于观望状态,但由于近期国家系列调控措施证实政策拐点的出现,贸易商转头抛售库存,压低市场价格向钢厂要追补。

涂镀板卷:7月份国内涂镀板卷市场价格大幅下跌。6月份汽车产销形势总体稳定,环比小幅下降,同比保持较快增长;上半年家电整体下滑。6 月份镀层板产量继续增加,涂层板产量略有下降。本月国内钢厂生产成本持续回落,8月份钢厂出厂价格以平稳或下调为主,后期各地市场新资源到货成本稳中有跌。8月份资金流动性有望进一步增强,且国内市场涂镀板卷均价已跌破两年内低点,下月下游需求仍将处于缓慢恢复态势,预计2012年8月份国内涂镀板卷市场价格上半月将呈弱势运行态势,下半月将逐步企稳。

从今年的政策调控着力点上看,管理层始终关注的是如何调控通胀预期,年初作为CPI主要调研数据的猪肉一有涨价趋势,国家就从美国进口猪肉予以调控,接下来,房价涨幅过快也开始予以严厉政策控制,现在轮到了钢价,既然铁矿石谈判无法取得优势,那就放任价格下跌,达到间接淘汰落后产能的目的。从目前看,5月的PPI涨幅肯定能得到有效抑制,也能说这是钢价下跌的附带效应。

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1)推涨过快,库存消化不及时

1、国际钢材价格继续下跌,全球粗钢产量同比略有下降

在目前的情况下,钢厂的动向值得关注,一方面由于前期在期货价格高位运行时,钢厂做了大量套期保值,锁定后期利润,另一方面,目前各个钢厂由于矿石价格成本基本已经确定,而且现货铁矿石和生铁,钢坯等原料价格均高位出现拐点,在这样的情况下,哪家钢厂通过降价手段先获得市场份额,而后成本的降低又形成的新的利润来源,所以在这样的市场形势下,一些有市场意识的钢厂如沙钢就是这样的操作的。

2、6月份国内粗钢产量小幅回升

仔细分析这次价格下跌,导致当前钢价暴跌的原因主要有三点:

冷热板卷:7月份国内市场冷热板卷价格加速下跌,单月跌幅创下2008年以来的最大水平。央行在不到1个月的时间里,再度下调银行存贷款基准利率,加之二季度宏观经济数据发布后,经济下滑的态势似乎没有见底,市场对钢市的预期转为悲观,国内冷热板卷价格加速下跌,市场成交萎缩。随着钢厂" 减产"信息的释放,经销商减亏意愿增强,冷热板卷跌势逐步放缓,部分区域重点市场价格基本企稳并一度出现小幅反弹的迹象。到月底,全国28个主要市场 1.0mm冷板、2.75mm热卷和5.75mm热卷平均价格分别为4666元/吨、3913元/吨和3775元/吨,分别较上月末价格下跌221元 /吨、下跌370元/吨和下跌378元/吨。由于当前原料整体跌幅所对应的钢厂生产成本的降幅,较为贴近钢价当月的降幅,主要钢厂的亏损并未出现扩大之势,钢厂主动减产意愿不足,后期原料的需求仍将维持高位。7月份国内主要原料价格预计将在当前价位附近波动,进一步大幅下跌的可能性不大。考虑到钢厂订货压力的存在,预计8月份钢厂出台的价格政策仍有下调空间,随着预计中的宏观经济形势企稳,市场需求会逐步转好,国内冷热板卷价格预计将逐步企稳并恢复性回升。

热轧带钢:7月份国内热轧带钢市场价格大幅下跌。据钢之家的数据,到7月底,全国12个主要城市2.75* 235mm、5.5* 520mm、5.5* 685mm普碳带钢平均价格分别为3843元/吨、3869元/吨和3891元/吨,分别较上月末价格下跌288元/吨、283元/吨和284元/吨。本月由于钢坯价格大幅回落,北方带钢企业连续下调出厂价格,加之建筑钢材、热轧板卷等品种价格跌势加剧,带钢商家去库存意愿较强,国内带钢价格大幅回落。8 月随着钢厂减停产力度加大,资源供应量将有所下降,加之前期因跌价而抑制的下游需求将有所释放,预计8月份国内市场带钢价格有望恢复性回升。

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